NQ(나스닥-100 선물)는 미국 정규장 10:00 → 14:00 (ET)에 하루 한 번 집행합니다. 금(GC)·비트코인(BTC) 선물은 준비 중입니다.

회복계수(Recovery Factor = 순수익 / 최대 낙폭)는 업계 수준 시스템도 보통 3–5 사이입니다. EdgeQuant는 18을 기록했습니다. 위 누적 손익·최대 낙폭은 1R = $600(150K 계좌 기준)으로 환산한 값이며, 모든 수치는 라이브 데이터로 자동 갱신됩니다.

워크포워드(Walk-Forward)란? 흔한 단순 백테스트는 전체 데이터를 한꺼번에 맞춰 '정답을 미리 알고 푼 시험'이 되기 쉽습니다. 워크포워드는 각 시점에서 그때까지의 과거 데이터만으로 학습해 다음 구간에 적용하길 반복 — 실거래처럼 '미래를 모른 채' 나온 결과입니다.

초록: EdgeQuant 누적 손익(R, 좌축) · 주황: 동일 기간 나스닥 NQ 종가(우축).

같은 기간 나스닥(NQ)의 Recovery Factor는 4.2, EdgeQuant는 18 — 감수한 낙폭 1단위당 4배 더 효율적입니다. 시장 방향과 무관하게 훨씬 작은 낙폭으로 꾸준히 누적했다는 점이 핵심이며, 특히 이 기간 두 차례의 큰 하락장에서도 곡선이 무너지지 않고 버텼습니다.

하락장에선 숏이 손실을 상쇄해 시장 방향에 의존하지 않습니다 — 위 곡선에서 나스닥(주황)이 빠지는 구간에도 누적 손익이 유지·확장되는 것이 그 증거입니다.

위 구조를 실제 시장에서 그대로 집행 중입니다 (2026-06-15 시작) — 현재까지 4건 · +5.0R, 독립 Yahoo Finance 시세로 자동 검증되는 조작 불가능한 기록입니다. 표본은 막 쌓이는 중이라 통계적 근거는 위 워크포워드이고, 라이브는 그 구조가 실제로 재현되는지 보는 진행형 증거입니다.

시스템을 최악의 시장 상황을 흉내내는 4가지 방식으로 흔들어도(설정 변형·노이즈 주입·정답 왜곡·핵심 변수 제거) 엣지가 유지되는지 검증했습니다. 각 항목에 마우스를 올리면 설명이 나옵니다.

견고성 테스트에서도 RF는 5–15 범위를 유지합니다. 피처 제거(ablation) 조건에선 RF가 2 수준까지 떨어지는데, 이는 약점이 아니라 성과가 중복·과적합된 피처가 아닌 실제 신호 구조에 높게 의존함을 보여주는 강점입니다.

4시간 봉 기준 하루 한 거래·계약 단위로 집행되므로 슬리피지와 거래 비용의 영향이 사실상 없으며, 백테스트와 실거래 간 괴리가 작습니다.

EdgeQuant의 리스크 구조는 프롭 펌(prop firm) 챌린지 — 이밸류에이션(Evaluation)·베리피케이션(Verification) 단계 — 와 자연스럽게 맞물립니다. 거래당 손실을 1R로 고정하고 손절을 사전에 정의하므로, FTMO·FundedEngineer 등이 요구하는 일일 손실 한도(daily loss limit)와 최대 손실(트레일링/스태틱 드로다운)을 지키면서 프로핏 타깃(profit target)에 도달하기 쉽습니다. 하루 한 번(4시간 봉)만 집행해 과매매·일관성 위반도 없습니다.

운영 주체는 독일에 기반을 둔 회사로, 명확한 법적 고지(Impressum)를 제공합니다. EdgeQuant는 특정 프롭 펌과 제휴·보증 관계가 없으며, 각 펌의 규정은 가입 전 직접 확인하시기 바랍니다.

분석은 시스템이 합니다. 받은 카드대로 실행만 하면 됩니다 — 해석할 필요가 없습니다.

시그널 제공 시점과 공개되는 내용(진입가·손절·계약 수 등)은 멤버십 등급에 따라 달라집니다 — 등급별 상세 →